俗话说，良好的记忆力不如糟糕的写作好。对于财务来说，清单管理是必不可少的有效武器之一。一方面，它起忘录的作用，另一方面，它起到了工作管理的作用。
有许多常见的财务清单。今天，我们不谈论财务会计可以提供的数据和信息清单，而是关注日常管理中常见的清单，例如“工作清单”，“工作计划清单”，“备查清单”。
一、工作任务清单
每个职位都是必要的。我们可能有工作资格和与工作职责相关的表格，但除了日常工作外，每个月都会有一些不同的事情。如果我们只按照日常工作清单完成工作，我们将不可避免地成为“维持会长”，很难提高，自然也不能提高自己的能力。因此，除了每月固定的工作事项外，还必须增加一个岗位的工作任务清单“本月临时工作”最后，加上清单“提升管理事项”清单。本月临时增加的事项，大致分为两类：来自业务部门的需求，来自本岗位的创新改善。而提升管理事项一般包括本岗位可以解决但需要发出工作联络，修订制度并发出规范要求，形成流程固化这几类。
对于一个部门，应该有一个总结事项清单。事项大致分为每月、每季度和每年。例如，我们应该每月提取和摊销我们想要做的费用，资产折旧，并检查总账的明细账；为了进行季度申报，上市公司应发布季度报告。年度工作估计有几十项，包括年终存货、资产和资本票据盘点，ERP系统年结。然而，在实际工作中，我们发现月度工作做得不够仔细。无论年度工作花了多少时间来检查和填补空白，它都不可能是完美的。直到第二年，我们才发现上一年遗留下来的许多问题，如跨期费用未提取、资产未及时记录、收入计算过多或过少、采购和销售价格错误、库存异常等。对于部门工作任务清单，需要将每项工作具体交给负责人并设置检查员，并可设置主管审核或交叉审核。
工作任务清单列出了部门和每个人的主要工作内容。如果公司业务简单，财务人员少，可以作为工作计划。
二、工作计划清单
工作任务清单是粗线管理，工作计划清单是详细管理的工具。一方面，对重要任务进行详细管理，确保及时完成关键节点；第二，对工作进行分类管理，这通常被称为重要/不重要+四象限管理由紧急/非紧急组成。每个人都一样，真的忙起来难免会错过重要的事情。
在制定具体的工作计划时，我们可能会根据工作任务制定一系列行动计划，如年度预算和三年计划。具体操作可能需要几个月的时间，关键节点的进度控制非常重要，包括组织预算动员会议-完成销售预算的时间-收入和工作时间汇总-发送到各业务部门进行资产和人员预算——BOM，工作时间和各部门的成本预算-完成/销售成本预算-其他税收计算-预算利润表、资产负债表、现金流量表-预算审计和调整-预算描述-预算报告，任何时间点的延迟都可能导致以后的工作无法按时完成。另一个例子是年终盘点。具体工作包括年终盘点动员会议-各业务截止日期确定-盘点联系发布-盘点人员培训-盘点工具准备-盘点人员名单确定-盘点结果统计分析-盘点报告-会计处理（部分公司在报告前进行会计处理）。
工作计划是一件神奇的事情。如果你不制定计划，一步一步地工作，日复一日，年复一年，流程体系不会有新的变化，工作绩效也不会有太多新的贡献。但是，如果我们每个月都制定一个个人工作计划，我们只需要添加一两件积极改进的事情。经过一年的积累，我们会有一个神奇的发现：我是如何做出这么多改进的！例如，我说公司的投资项目应该通过我的投资可行性分析，每月少于一个订单超过五六个订单，类别是新旧、新生产线、不同设备的综合成本比较、精益技术改造、新技术平台等，不同的业务有不同的情况，模板不能使用相同的情况。几个月后，模板基本完成，最复杂的模型需要半天的时间，借助现有的模型，可以在10分钟内完成重复分析。我说精细会计的实施已经准备了两个多月，实施还需要三个月。如果你不这样做，你永远不知道在着陆过程中会遇到什么问题。没有结合实际情况的计划是纸上谈兵。如果不结合具体的业务场景和信息系统，总是很容易把事情想得很简单。
另外，如果公司的业务比较复杂，不时会有新的分配任务，所以在月度工作计划完成后，每周可能会有新的工作任务，每天细化是非常必要的。我以前的习惯是在笔记本电脑下压一些单面纸，每天在单面纸上写下当天要完成的工作。尽可能快地处理一些事情，因为我不知道下一个小时会发生什么。
三、备查清单
备查清单说白了“备忘录”，“跟进表”。例如，如果我们在补发票送货单之前付款，我们要求付款，并要求付款。PMC到达后补充后续数据。我们需要为每个预付款提供一个后续表格。如果我们连续几个月不跟进，我们保证有很多“未清项”出现。例如，当我们遇到分期付款合同时，如果我们不进行账户管理，很难确保将来不会有重复付款。最后，还有那些临时承诺。他们说，当成本完成后，我将为您提供一个项目\当然，产品的详细清单也包括其他部门给我们的承诺。“说话算数”，“信守承诺”不是因为性格，而是看工作习惯。