看需要。资金管理有四个变量:流向、流量、流程和流速。管理需要同步进行。这是一种需要多年积累才能丰富的管理经验，将资金支付给谁，支付多少，设计什么样的资金流通流程，按照什么样的频率支付。在这四个变量中，流程往往被忽略，资金在A、B、C、D、E如何运作，解决各种合同支付责任，关联方和非关联方之间的资本运作是财务人员应该仔细阅读的话题，杭州注册公司这要求财务人员非常熟悉公司的业务。在供应商/客户、银行和保理公司之间存在跨领域的安排技能。资本链、债务链、业务链，彼此是一个问题，不要分开。通过观察，资金是从A到E的；不透过看，资金是A→C→D→B→E，或A→D→B→C→E，这里有很多组合，动机不同，资金管理的四个变量安排也不同。有些支付涉及几十个同频行动，真的很高。
看账。根据表内负债明细和表外负债明细分配资金。财务往往对表外负债掌握不足。由于缺乏票据和进度管理，部分负债未及时登记。这部分融资需求应与业务部门充分沟通，避免因资金支付问题导致合同无法履行或增加履行成本。快到期负债、已到期负债、逾期负债应每月更新，并根据资金情况进行交叉组合管理。
查看业务报告。有些负债表面账户，但实际上没有还款责任，杭州注册公司如供应商因供应不及时、商品质量不合格等问题，这些不需要支付，特别注意，最好的办法是根据采购部门的报告处理债务，否则可能因人事调整、腐败等原因支付资金，此类案件源源不断。不要根据自己的记忆来安排资金，不记得的融资需求是管理的重点，这需要同时阅读管理报告。
看看风险。供应商催收不及时、企业资金短缺、资金管理腐败等。，会导致逾期债务的危险。有的收款人先礼后兵，有的收款人逾期后提起诉讼。对于后者，财务管理要多加注意，诉讼会有额外的成本。没有诉讼就很难，有诉讼就很难。财务部门应经常使用天眼检查和其他工具来查看供应商的诉讼记录。如果供应商发起更多的主动诉讼，杭州注册公司就要小心成为其被告。
看看收款人的财务状况。根据合同支付是一种信用约束，这是最好的资本使用计划，但总是有例外。债务期满后不立即偿还，债务到期时收款人资金充足，可以与对方讨论延期付款；债务未到期，但收款人资金非常紧张，可根据业务部门的特殊申请提前支付。这是战略合作伙伴之间的资本协同管理，实际上是供应链系统下的资本协同管理，需要公司财务人员密切相关，不是简单地管理自己的利益，而是从跨法人实体的角度实现战略合作伙伴的整体利润最大化，而不是单一企业资本管理利益的最大化。